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你的位置:twitter 裸舞 > 妹妹中文娱乐网 >开心情色站 9月20日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0528
发布日期:2024-09-22 12:48 点击次数:125
证券之星音讯,9月20日,万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0528元,累计净值为1.0528元,较前一来回日上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.11%,近3个月上升0.39%,性爱图近6个月上升1.03%,近1年上升2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,阐述最新一期基金季报走漏,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复5.28%。
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